net asset value

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Examples

Subscriptions and refunds are made at a price: the NAV (net asset value).	Suscripciones y reembolsos se hacen a un precio: el NAV (valor neto de los activos).
The net asset value is the price of each share at one moment.	El valor liquidativo es el precio de cada participación en un momento determinado.
What is the net asset value?	¿Qué es el valor liquidativo?
An indication of the most recent net asset value per security (if applicable).	Indicación del valor neto más reciente de los activos por cada valor (si procede).
Subtract liabilities from net asset value to get the amount of equity.	Resta los pasivos del valor neto de los activos para obtener el patrimonio neto.
These ETFs can trade at a discount or premium to the net asset value.	Estos ETF pueden contratarse con un descuento o prima respecto de su valor liquidativo.
Calculate net asset value.	Calcula el valor neto de los activos.
Until 28/10/16 and from 05/11/24 invests in fixed income that preserves and stabilises the net asset value.	Hasta 28/10/16 y desde 05/11/24 invierte en renta fija que preserve y estabilice el valor liquidativo.
Lastly, at the end of 2007 SSN’s net asset value was PLN […] million.	Por último, a finales de 2007 el valor neto de los activos del Astillero Szczecin ascendía a […] millones PLN.
This variable specifies that information on the net asset value of the investment fund is being sent.	Esta variable especifica que se está enviando la información sobre el valor del activo neto del fondo de inversión.
This variable specifies that information on the net asset value of the investment fund is being sent.	TEsta variable especifica que se está enviando la información sobre el valor del activo neto del fondo de inversión.
With the new regulations, the CIS net asset value will be closer to reality.	De esta manera, el valor liquidativo de la IIC se reflejará de una forma más ajustada a la realidad.
Until 16/01/15 and from 04/02/20 invests in fixed income (RF) that preserves and stabilises the net asset value.	Hasta el 16/01/15 y desde el 04/02/20 invierte en renta fija (RF) que preserve y estabilice el valor liquidativo.
Until 24/03/17 and from 05/12/24, inclusive, invest in fixed income that preserves and stabilises the net asset value.	Hasta 24/03/17 y desde 05/12/24, ambos inclusive, invierten en renta fija que preserve y estabilice el valor liquidativo.
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets.	El capital social emitido debe ser igual en todo momento al valor del activo neto de los activos subyacentes.
Until 16/1/15 and from 3/3/21 is invested in fixed income publishes/private that preserves and stabilises the net asset value.	Hasta 16/1/15 y desde 3/3/21 se invierte en renta fija publica/privada que preserve y estabilice el valor liquidativo.
The public trading price of a redeemable lot of the ETFs may be different from its net asset value.	El precio de cotización pública de un lote reembolsable de los ETF puede ser diferente de su valor liquidativo.
At the end of 2016, the net asset value for each depository receipt was EUR82 (2015: EUR81).	A finales de 2016, el valor real de cada certificado de depósito era de 82 euros (2015: 81 euros).
At the end of 2014, the net asset value for each depository receipt was EUR78 (2013: EUR77).	A finales de año, el valor real de cada certificado de depósito era de 78 euros (2013: 77 euros).
On the other hand, other indicators do apply to Auffanglösungen, particularly low net asset value.	Por otro lado, hay otros indicadores que sí son aplicables a las soluciones de rescate, en particular un escaso valor contable neto.