net asset value

Tal potencial se deriva de la posibilidad que tienen los fondos monetarios de valorar sus activos en cartera a coste amortizado, lo que permite que su valor liquidativo pueda ser constante (constant net asset value, CNAV).
This potential derives from the possibility that money market funds have to value their portfolio assets at amortized cost, which allows them to have a constant net asset value.
Net Asset Value/Fecha del Precio Fecha en la que el NAV es calculado.
Net Asset Value/Price Date Date on which the NAV is calculated.
Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF.
Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF.
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